中国康辉南京国际旅行社2015年度考核新办法
一、同时签订聘用和下达营收指标、纯利指标目标责任书的（营收指标：由公司财务统一支付给签约供应商的累计支出额）。
二、考核对象：公司所有业务部门（入境游部门、华东地接部门、国内产品部门、出境产品部门暂不列入考核范围）。
三、业务种类：公司经营范围内所有旅游业务。
四、考核方式：先预交纯利指标，后根据全年营收指标予以相应比例的奖励。
公司与供应商洽谈返还的按人头计算的利润奖励给部门；公司与供应商洽谈的流水返利直接归属公司。
五、奖励范畴及标准
1、奖励范畴
（1）凡是散客或团队业务交给公司签约供应商的，地接款由公司财务统一支付的，均计入考核范畴；
（2）经公司经营管理部审定同意临时交给非签约供应商的和自组操作的团队，上缴相应种类流水返利的地接款，也计入考核范畴内。
2、奖励标准：
（1）营业部奖励标准：全年完成营收
① 不超过150万元的，无奖励；
② 超过150万元-151万元的，按营收的0.3％奖励；
③ 超过151万元-450万元的部分，按0.6％奖励；
④ 超过450万元以上的部分，按0.4％奖励。
（2）业务部门奖励标准：全年完成营收
① 不超过100万元的，无奖励；
② 超过100万元-101万元的，按营收的0.3％奖励；
③ 超过101万元-500万元的部分，按0.6％奖励；
④ 超过500万元以上的部分，按0.4％奖励。
（3）不纳入营收指标考核的部门，按全年营收的0.4％予以奖励。
六、财务收支流程
部门及营业网点收付的一切业务款项必须分解至每个团，且每个团在公司“业务管理系统”中要有信息记录，否则公司财务不予受理。
1、收款流程
（1）现金、支票、汇票、本票、刷卡
部门及营业网点至公司财务交款，提供款项信息，公司财务出具相应收款凭证。配备POS机的部门及营业网点必须在每张POS单上标注团名，定期将POS单上交公司财务入账。
（2）转账汇款
部门及营业网点凭客户汇款水单复印件至公司财务确认款项，并如实完整的填写入账确认单，公司财务审核客户汇款水单复印件及入账确认单无误后，受理回执。公司财务以收到银行回单原件予以款项确认入账。
2、支款流程
（1）康辉在线付款流程：
① 供应商于康辉在线中分别按部门及营业网点（销售商）提交付款申请。
② 部门及营业网点对康辉在线中的供应商付款申请进行线上审核。
③ 供应商将经部门及营业网点审核过的付款申请单打印出来并附上发票送至或邮至康辉财务部。
④ 财务部收到供应商付款通知单及发票后进行复核，之后报至总经理审批。
⑤ 公司财务凭审批后的付款通知单进行付款。
（2）非康辉在线付款流程：
① 部门及营业网点计调对供应商结算账单进行逐团签字审核，并将团信息逐一录入公司业务管理系统中。
② 部门及营业网点凭供应商结算账单代供应商进行付款申请。
③ 部门及营业网点负责人对付款申请单进行二次审核。
④ 财务部根据供应商结算账单对付款申请单进行逐团复核。
⑤ 部门及营业网点将公司财务复核过的付款申请单报总经理审批。
⑥ 公司财务凭审批后的付款申请单进行付款。
（3）借款流程：
自组操作团，可凭团队计划、地接成本预算单到公司财务办理借款，待团队结束后持相关凭证予以核销。
① 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写必须完全一致，不得涂改）。
② 审批流程：部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
③ 财务付款：借款人凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
④ 借款人在规定的时间内凭相关支出票据到财务部办理借款核销手续。
七、其他细则
1、公司财务收到的一切业务款项应全部充值到公司业务管理系统账户中；
2、原则上，当月授予授信额度=上月累计充值额×60%－上月授予授信额度，授信期间不跨月；
3、分期收款业务，可凭旅游合同、供应商确认单向公司申请追。来源南京康辉旅行社网站：http://www.tripnj.com
4000-828-114
